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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 032 525.00 | 21 479 601.00 | 76 552 924.00 | 98 032 525.00 |
BZ Autres créances | 3 218 790.00 | | 3 218 790.00 | 3 218 790.00 |
CF Disponibilités | 1 035 153.00 | | 1 035 153.00 | 1 035 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 400.00 | | 4 255 400.00 | 4 255 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 287 925.00 | 21 479 601.00 | 80 808 324.00 | 102 287 925.00 |
CU Autres participations | 98 030 845.00 | 21 479 601.00 | 76 551 244.00 | 98 030 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100 000.00 | 100 000.00 | | 70 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 448 735.00 | -4 423 563.00 | | -5 448 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 528 482.00 | -1 025 171.00 | | -21 528 482.00 |
DL TOTAL (I) | 43 122 784.00 | -5 348 735.00 | | 43 122 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 452 830.00 | 65 421 542.00 | | 37 452 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 27 034.00 | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 109.00 | 185 134.00 | | 179 109.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 685 540.00 | 65 633 709.00 | | 37 685 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 808 324.00 | 60 284 974.00 | | 80 808 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 927 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 927 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 850 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 528 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 156.00 | 721 348.00 | | 1 081 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 609 638.00 | 1 746 519.00 | | 22 609 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 528 482.00 | -1 025 171.00 | | -21 528 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758 183.00 | | 85 274 342.00 | 12 758 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 032 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 032 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758 183.00 | | 85 274 342.00 | 12 758 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 479 601.00 | | | 21 479 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 479 601.00 | | | 21 479 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 074.00 | | 2 855 074.00 | 2 855 074.00 |
VI Groupe et associés | 37 452 830.00 | | | 37 452 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 928.00 | 365 174.00 | 2 856 754.00 | 3 221 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 685 540.00 | 232 710.00 | | 37 685 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |