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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 589.00 | 1 016.00 | 13 390 573.00 | 13 391 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 525 190.00 | | 15 525 190.00 | 15 525 190.00 |
CF Disponibilités | 1 897 784.00 | | 1 897 784.00 | 1 897 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 422 973.00 | | 17 422 973.00 | 17 422 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 814 563.00 | 1 016.00 | 30 813 547.00 | 30 814 563.00 |
CU Autres participations | 13 386 503.00 | | 13 386 503.00 | 13 386 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 368.00 | -156 988.00 | | -2 438 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 894.00 | -2 281 380.00 | | -957 894.00 |
DK Provisions réglementées | | 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 296 262.00 | -2 337 716.00 | | -3 296 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888 754.00 | 18 367 900.00 | | 33 888 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 433 058.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 084.00 | 145 405.00 | | 212 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 109 809.00 | 18 948 156.00 | | 34 109 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 813 547.00 | 16 610 440.00 | | 30 813 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 109 809.00 | 18 948 156.00 | | 34 109 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -652.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 700.00 | 588 579.00 | | 162 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 594.00 | 2 869 960.00 | | 1 120 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 894.00 | -2 281 380.00 | | -957 894.00 |