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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 183.00 | | 13 388 183.00 | 13 388 183.00 |
BZ Autres créances | 32 262 279.00 | | 32 262 279.00 | 32 262 279.00 |
CF Disponibilités | 1 468 636.00 | | 1 468 636.00 | 1 468 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 730 915.00 | | 33 730 915.00 | 33 730 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 119 098.00 | | 47 119 098.00 | 47 119 098.00 |
CU Autres participations | 13 386 503.00 | | 13 386 503.00 | 13 386 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 396 262.00 | -2 438 368.00 | | -3 396 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 301.00 | -957 894.00 | | -1 027 301.00 |
DL TOTAL (I) | -4 323 563.00 | -3 296 262.00 | | -4 323 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287 787.00 | 33 888 754.00 | | 51 287 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 8 479.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 616.00 | 212 084.00 | | 152 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 442 662.00 | 34 109 809.00 | | 51 442 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 119 098.00 | 30 813 547.00 | | 47 119 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 442 662.00 | 34 109 809.00 | | 51 442 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | 4 552.00 | | 4 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 595.00 | 162 700.00 | | 433 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 896.00 | 1 120 594.00 | | 1 460 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 301.00 | -957 894.00 | | -1 027 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 287 787.00 | 33 889 247.00 | | 51 287 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 8 479.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 616.00 | 212 084.00 | | 152 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 262 279.00 | | 32 262 279.00 | 32 262 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 442 661.00 | 34 109 809.00 | | 51 442 661.00 |