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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353.00 | 268.00 | 1 085.00 | 1 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 956.00 | 2 418.00 | 8 538.00 | 10 956.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 491.00 | 2 686.00 | 164 804.00 | 167 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
110 Total général Actif | 265 732.00 | 2 686.00 | 263 046.00 | 265 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
252 Charges sociales | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 913.00 | | | 14 913.00 |