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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353.00 | 1 170.00 | 183.00 | 1 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 7 212.00 | 4 410.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 156.00 | 8 381.00 | 159 775.00 | 168 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 958.00 | 2 720.00 | 21 238.00 | 23 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
084 Disponibilités | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 099.00 | 2 720.00 | 112 380.00 | 115 099.00 |
110 Total général Actif | 283 256.00 | 11 101.00 | 272 155.00 | 283 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |