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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 9 371.00 | 2 251.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 156.00 | 10 724.00 | 157 433.00 | 168 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 800.00 | 3 100.00 | 21 700.00 | 24 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
084 Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 611.00 | 3 100.00 | 104 511.00 | 107 611.00 |
110 Total général Actif | 275 767.00 | 13 824.00 | 261 943.00 | 275 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 156.00 | | | 168 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |