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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 11 531.00 | 91.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 156.00 | 12 883.00 | 155 273.00 | 168 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 163.00 | 3 100.00 | 19 063.00 | 22 163.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 172.00 | 3 100.00 | 101 072.00 | 104 172.00 |
110 Total général Actif | 272 328.00 | 15 983.00 | 256 345.00 | 272 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 156.00 | | | 168 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |