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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 476.00 | 127 735.00 | 494 740.00 | 622 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 364.00 | 60 699.00 | 303 665.00 | 364 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 260.00 | 188 434.00 | 1 928 825.00 | 2 117 260.00 |
BT Marchandises | 2 278 476.00 | 32 231.00 | 2 246 244.00 | 2 278 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 588.00 | | 283 588.00 | 283 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 184.00 | 10 979.00 | 4 933 204.00 | 4 944 184.00 |
BZ Autres créances | 479 477.00 | | 479 477.00 | 479 477.00 |
CF Disponibilités | 1 129 914.00 | | 1 129 914.00 | 1 129 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 445.00 | 43 211.00 | 9 236 234.00 | 9 279 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 706.00 | 231 646.00 | 11 165 059.00 | 11 396 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
DL TOTAL (I) | 499 843.00 | | | 499 843.00 |
DP Provisions pour risques | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 790.00 | | | 1 571 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 708.00 | | | 3 563 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402.00 | | | 2 486 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 852.00 | | | 1 858 852.00 |
EA Autres dettes | 236 929.00 | | | 236 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 309.00 | | | 658 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 505.00 | | | 10 439 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 059.00 | | | 11 165 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 042.00 | | | 9 089 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 417 332.00 | 268 159.00 | 16 685 492.00 | 16 417 332.00 |
FD Production vendue biens | 7 618.00 | 38.00 | 7 656.00 | 7 618.00 |
FG Production vendue services | 2 185 417.00 | 1 914.00 | 2 187 331.00 | 2 185 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 610 368.00 | 270 111.00 | 18 880 480.00 | 18 610 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 956 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 605 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 293 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 001.00 | | | 19 591 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 158.00 | | | 19 391 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 127 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 117 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 986 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 101.00 | 1 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 101.00 | 1 666.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 711.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402.00 | 2 486 402.00 | | 2 486 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 271.00 | 177 271.00 | | 177 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 225.00 | 199 225.00 | | 199 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 929.00 | 236 929.00 | | 236 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 309.00 | 658 309.00 | | 658 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 008.00 | | | 4 931 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 211 602.00 | | | 211 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 415.00 | 283 464.00 | 981 257.00 | 1 570 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 563 708.00 | 3 563 708.00 | | 3 563 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 300.00 | | | 1 714 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 886.00 | 5 574 290.00 | 43 595.00 | 5 617 886.00 |
VW T.V.A. | 1 377 091.00 | 1 377 091.00 | | 1 377 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 992.00 | 9 089 042.00 | 981 257.00 | 10 375 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 669.00 | | | 392 669.00 |
ST Autres comptes | 818 495.00 | | | 818 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 678.00 | | | 230 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 203 412.00 | | | 1 203 412.00 |
YT Sous‐traitance | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 551 793.00 | | | 6 551 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 840 980.00 | | | 4 840 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 982.00 | | | 1 858 982.00 |