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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 990.00 | 344 030.00 | 405 960.00 | 749 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 979.00 | 238 758.00 | 442 221.00 | 680 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 190.00 | 582 788.00 | 2 016 401.00 | 2 599 190.00 |
BT Marchandises | 2 083 466.00 | 105 246.00 | 1 978 219.00 | 2 083 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 239.00 | 17 396.00 | 5 971 843.00 | 5 989 239.00 |
BZ Autres créances | 514 569.00 | | 514 569.00 | 514 569.00 |
CF Disponibilités | 863 890.00 | | 863 890.00 | 863 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 599.00 | 122 642.00 | 9 628 957.00 | 9 751 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 350 789.00 | 705 430.00 | 11 645 358.00 | 12 350 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DG Autres réserves | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 967.00 | | | 708 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 811.00 | | | 1 208 811.00 |
DP Provisions pour risques | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 774.00 | | | 1 453 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 324.00 | | | 4 870 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 193.00 | | | 1 706 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 900.00 | | | 1 473 900.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 100.00 | | | 716 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 298 790.00 | | | 10 298 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 358.00 | | | 11 645 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 698.00 | | | 9 134 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 808 130.00 | 663 984.00 | 24 472 115.00 | 23 808 130.00 |
FD Production vendue biens | 13 596.00 | 966.00 | 14 562.00 | 13 596.00 |
FG Production vendue services | 2 540 465.00 | 389 145.00 | 2 929 611.00 | 2 540 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 362 192.00 | 1 054 096.00 | 27 416 289.00 | 26 362 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 755 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 795 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 757.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 713 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 727 530.00 | | | 28 727 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 018 563.00 | | | 28 018 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 967.00 | | | 708 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 082.00 | | | 332 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 260.00 | | 484 929.00 | 2 117 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 599 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 430 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 840.00 | | 447 129.00 | 986 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 420.00 | | 37 800.00 | 30 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 434.00 | 395 956.00 | 1 602.00 | 188 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 434.00 | 395 956.00 | 1 602.00 | 188 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 711.00 | 137 757.00 | 225 711.00 | 225 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 231.00 | 105 246.00 | 32 231.00 | 32 231.00 |
6T Sur comptes clients | 10 979.00 | 9 535.00 | 3 118.00 | 10 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 211.00 | 114 781.00 | 35 350.00 | 43 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 922.00 | 252 538.00 | 261 061.00 | 268 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 538.00 | 261 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 193.00 | 1 706 193.00 | | 1 706 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 683.00 | 195 683.00 | | 195 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 100.00 | 716 100.00 | | 716 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 968 364.00 | 5 968 364.00 | | 5 968 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
VB T. V. A. | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 289.00 | 355 132.00 | 1 096 157.00 | 1 451 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 870 324.00 | 4 870 324.00 | | 4 870 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 756.00 | | | 329 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 224.00 | 396 224.00 | | 396 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 462.00 | 6 709 367.00 | 89 095.00 | 6 798 462.00 |
VW T.V.A. | 781 858.00 | 781 858.00 | | 781 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 230 856.00 | 9 134 698.00 | 1 096 157.00 | 10 230 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 674.00 | | | 393 674.00 |
ST Autres comptes | 1 355 859.00 | | | 1 355 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
YT Sous‐traitance | 390 063.00 | | | 390 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 158 082.00 | | | 7 158 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 744 090.00 | | | 4 744 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649 267.00 | | | 2 649 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |