| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 4 089.00 | 6 503.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 26 002.00 | 18.00 | 25 984.00 | 26 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 054.00 | 340 823.00 | 67 231.00 | 408 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 868.00 | 694 464.00 | 537 403.00 | 1 231 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 020.00 | 1 039 396.00 | 1 950 624.00 | 2 990 020.00 |
BT Marchandises | 4 067 140.00 | 64 591.00 | 4 002 549.00 | 4 067 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 973.00 | 37 419.00 | 6 805 553.00 | 6 842 973.00 |
BZ Autres créances | 992 413.00 | | 992 413.00 | 992 413.00 |
CF Disponibilités | 1 454 447.00 | | 1 454 447.00 | 1 454 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 964.00 | | 558 964.00 | 558 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 630 536.00 | 102 010.00 | 14 528 525.00 | 14 630 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 620 557.00 | 1 141 406.00 | 16 479 150.00 | 17 620 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 186.00 | 1 531 207.00 | | 2 130 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 967.00 | 598 978.00 | | 424 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 153.00 | 2 460 186.00 | | 2 885 153.00 |
DP Provisions pour risques | 604 763.00 | 402 739.00 | | 604 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 763.00 | 402 739.00 | | 604 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 492.00 | 3 497 024.00 | | 2 938 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 576.00 | 2 706 034.00 | | 3 852 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 692.00 | 83 889.00 | | 221 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 449.00 | 2 996 359.00 | | 3 974 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 958.00 | 1 199 009.00 | | 1 378 958.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 4 881.00 | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 862.00 | 341 276.00 | | 617 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 989 233.00 | 10 828 474.00 | | 12 989 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 479 150.00 | 13 691 399.00 | | 16 479 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 608 413.00 | 8 168 704.00 | | 10 608 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 418.00 | 605 684.00 | | 6 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 852 576.00 | | | 3 852 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 697 459.00 | 710 836.00 | 28 408 296.00 | 27 697 459.00 |
FD Production vendue biens | 12 596.00 | 731.00 | 13 328.00 | 12 596.00 |
FG Production vendue services | 5 191 669.00 | 5 587.00 | 5 197 257.00 | 5 191 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 901 725.00 | 717 155.00 | 33 618 881.00 | 32 901 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 216 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 087 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 604 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 989.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 553 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | 423.00 | | 8 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 023.00 | 29 030.00 | | 44 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 143.00 | 29 454.00 | | 52 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 143.00 | 14 157.00 | | 52 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 514.00 | 44 792.00 | | 73 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 299.00 | 235 461.00 | | 168 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 267 278.00 | 29 659 791.00 | | 35 267 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 842 311.00 | 29 060 812.00 | | 34 842 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 967.00 | 598 978.00 | | 424 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 903.00 | | 606 587.00 | 2 793 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 470.00 | 2 990 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 470.00 | 1 667 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 592.00 | | | 1 110 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 710.00 | | 506 587.00 | 1 571 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | 100 000.00 | 111 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 112.00 | 234 753.00 | 410 470.00 | 1 215 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 3 530.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 553.00 | 231 222.00 | 410 470.00 | 1 214 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 739.00 | 604 763.00 | 402 739.00 | 402 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 202.00 | 64 591.00 | 54 202.00 | 54 202.00 |
6T Sur comptes clients | 30 497.00 | 7 397.00 | 475.00 | 30 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 700.00 | 71 989.00 | 54 678.00 | 84 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 439.00 | 676 752.00 | 457 417.00 | 487 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 752.00 | 457 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 449.00 | 3 974 449.00 | | 3 974 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 708.00 | 249 708.00 | | 249 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 862.00 | 617 862.00 | | 617 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 798 069.00 | 6 798 069.00 | | 6 798 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
VB T. V. A. | 321 197.00 | 321 197.00 | | 321 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 074.00 | 772 946.00 | 2 159 127.00 | 2 932 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 852 576.00 | 3 852 576.00 | | 3 852 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 979.00 | | | 456 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 564.00 | 646 564.00 | | 646 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 964.00 | 558 964.00 | | 558 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 605 951.00 | 8 561 047.00 | 44 903.00 | 8 605 951.00 |
VW T.V.A. | 684 631.00 | 684 631.00 | | 684 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 767 540.00 | 10 608 413.00 | 2 159 127.00 | 12 767 540.00 |