| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 713.00 | 477 964.00 | 155 748.00 | 633 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 672.00 | 447 660.00 | 334 012.00 | 781 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 507.00 | 925 624.00 | 1 659 883.00 | 2 585 507.00 |
BT Marchandises | 3 228 478.00 | 129 153.00 | 3 099 325.00 | 3 228 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 676.00 | 46 907.00 | 6 168 768.00 | 6 215 676.00 |
BZ Autres créances | 710 378.00 | | 710 378.00 | 710 378.00 |
CF Disponibilités | 676 817.00 | | 676 817.00 | 676 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 001.00 | | 498 001.00 | 498 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 521 931.00 | 176 060.00 | 11 345 871.00 | 11 521 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 438.00 | 1 101 684.00 | 13 005 754.00 | 14 107 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 878 811.00 | | | 878 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 396.00 | | | 652 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 207.00 | | | 1 861 207.00 |
DP Provisions pour risques | 430 120.00 | | | 430 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 120.00 | | | 430 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 816.00 | | | 2 994 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 897.00 | | | 3 554 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 197.00 | | | 2 785 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 908.00 | | | 1 158 908.00 |
EA Autres dettes | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 426.00 | | | 10 714 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 005 754.00 | | | 13 005 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 012 846.00 | | | 8 012 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 125 550.00 | 613 558.00 | 28 739 109.00 | 28 125 550.00 |
FD Production vendue biens | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FG Production vendue services | 3 171 472.00 | 353 825.00 | 3 525 298.00 | 3 171 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 311 190.00 | 967 383.00 | 32 278 574.00 | 31 311 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 579 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 654 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 739 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | | | -7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 210.00 | | | 286 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 774 221.00 | | | 33 774 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 121 825.00 | | | 33 121 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 396.00 | | | 652 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645 935.00 | | | 645 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 190.00 | | 150 094.00 | 2 599 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 777.00 | 2 585 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 777.00 | 1 417 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 970.00 | | 150 094.00 | 1 430 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 788.00 | 443 883.00 | 101 047.00 | 582 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 788.00 | 443 883.00 | 101 047.00 | 582 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 757.00 | 430 120.00 | 137 757.00 | 137 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 246.00 | 129 153.00 | 105 246.00 | 105 246.00 |
6T Sur comptes clients | 17 396.00 | 37 192.00 | 7 681.00 | 17 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 642.00 | 166 345.00 | 112 927.00 | 122 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 399.00 | 596 465.00 | 250 684.00 | 260 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 465.00 | 250 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 197.00 | 2 785 197.00 | | 2 785 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 305.00 | 246 305.00 | | 246 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 159 387.00 | 6 159 387.00 | | 6 159 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
VB T. V. A. | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 157.00 | 336 062.00 | 2 656 095.00 | 2 992 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 897.00 | 3 554 897.00 | | 3 554 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 132.00 | | | 355 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 692.00 | 461 692.00 | | 461 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 001.00 | 498 001.00 | | 498 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 275.00 | 7 367 766.00 | 124 508.00 | 7 492 275.00 |
VW T.V.A. | 578 117.00 | 578 117.00 | | 578 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 942.00 | 8 012 846.00 | 2 656 095.00 | 10 668 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 348.00 | | | 578 348.00 |
ST Autres comptes | 1 830 867.00 | | | 1 830 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 188.00 | | | 548 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 541 358.00 | | | 4 541 358.00 |
YT Sous‐traitance | 490 827.00 | | | 490 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 237 673.00 | | | 9 237 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 858 570.00 | | | 5 858 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 460 215.00 | | | 3 460 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |