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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AP Constructions | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 953.00 | 223 612.00 | 8 341.00 | 231 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 324.00 | 125 602.00 | 6 722.00 | 132 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 962.00 | 490 489.00 | 16 473.00 | 506 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BN En cours de production de biens | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 769.00 | 5 529.00 | 493 241.00 | 498 769.00 |
BZ Autres créances | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 218.00 | 5 529.00 | 1 004 689.00 | 1 010 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 180.00 | 496 018.00 | 1 021 162.00 | 1 517 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 928.00 | 538 928.00 | | 458 928.00 |
DH Report à nouveau | | -22 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 84 999.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 695 767.00 | 769 200.00 | | 695 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 565.00 | 51 211.00 | | 55 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 3 500.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 977.00 | 249 822.00 | | 132 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 117.00 | 170 591.00 | | 122 117.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 488.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 395.00 | 480 250.00 | | 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 162.00 | 1 249 449.00 | | 1 021 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 395.00 | 480 250.00 | | 325 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 182.00 | | 1 825 182.00 | 1 825 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 182.00 | | 1 825 182.00 | 1 825 182.00 |
FM Production stockée | | | 50 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 561.00 | 2 219.00 | | 17 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 986.00 | 3 494.00 | | 6 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 3 494.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 2 848.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 2 848.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | 646.00 | | 6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 19 471.00 | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 685.00 | 1 977 802.00 | | 1 917 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 541.00 | 1 892 804.00 | | 1 848 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 144.00 | 84 999.00 | | 69 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 846.00 | | 7 182.00 | 522 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 066.00 | 506 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 066.00 | 502 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 893.00 | | 7 182.00 | 517 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 688.00 | 4 867.00 | 23 066.00 | 508 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 145.00 | 4 867.00 | 23 066.00 | 505 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 914.00 | 200.00 | 16 585.00 | 21 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 914.00 | 200.00 | 16 585.00 | 21 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 914.00 | 200.00 | 16 585.00 | 21 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 16 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 498 769.00 | | | 498 769.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VC Groupe et associés | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
VI Groupe et associés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 460.00 | 637 460.00 | | 637 460.00 |
VW T.V.A. | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 195.00 | 311 195.00 | | 311 195.00 |