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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 3 384.00 | 782.00 | 4 166.00 |
AP Constructions | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 010.00 | 232 291.00 | 1 719.00 | 234 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 887.00 | 133 178.00 | 3 709.00 | 136 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 835.00 | 506 585.00 | 6 251.00 | 512 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BN En cours de production de biens | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 283.00 | 165 753.00 | 592 530.00 | 758 283.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 165.00 | 165 753.00 | 1 037 412.00 | 1 203 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 001.00 | 672 338.00 | 1 043 663.00 | 1 716 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 966.00 | 372 905.00 | | 363 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 018.00 | 21 060.00 | | 91 018.00 |
DL TOTAL (I) | 622 679.00 | 561 661.00 | | 622 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 690.00 | 48 590.00 | | 50 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 937.00 | 188 094.00 | | 144 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 787.00 | 129 356.00 | | 153 787.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 6 729.00 | | 5 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 984.00 | 373 134.00 | | 420 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 663.00 | 934 795.00 | | 1 043 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 984.00 | 373 134.00 | | 420 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 567.00 | | 268.00 | 512 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 361.00 | | 268.00 | 508 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 227.00 | 6 358.00 | | 500 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 406.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 249.00 | 5 952.00 | | 497 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 369.00 | 100 384.00 | | 65 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 369.00 | 100 384.00 | | 65 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 369.00 | 100 384.00 | | 65 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 758 283.00 | 758 283.00 | | 758 283.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 976.00 | 774 976.00 | | 774 976.00 |
VW T.V.A. | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 984.00 | 420 984.00 | | 420 984.00 |