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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 3 790.00 | 377.00 | 4 166.00 |
AP Constructions | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 010.00 | 232 829.00 | 1 181.00 | 234 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 369.00 | 111 951.00 | 4 417.00 | 116 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 317.00 | 486 302.00 | 9 015.00 | 495 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BN En cours de production de biens | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 471.00 | 165 753.00 | 503 718.00 | 669 471.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CF Disponibilités | 382 592.00 | | 382 592.00 | 382 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 682.00 | 165 753.00 | 1 108 929.00 | 1 274 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 999.00 | 652 055.00 | 1 117 944.00 | 1 769 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 984.00 | 363 966.00 | | 379 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 91 018.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 584 568.00 | 622 679.00 | | 584 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702.00 | 50 690.00 | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 603.00 | 144 937.00 | | 377 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 876.00 | 153 787.00 | | 134 876.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 5 266.00 | | 6 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 376.00 | 420 984.00 | | 533 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 944.00 | 1 043 663.00 | | 1 117 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 376.00 | 420 984.00 | | 533 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 835.00 | | 5 673.00 | 512 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 191.00 | 495 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 191.00 | 488 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 629.00 | | 2 673.00 | 508 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 3 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 585.00 | 2 909.00 | 23 191.00 | 506 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 406.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 201.00 | 2 503.00 | 23 191.00 | 503 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 603.00 | 377 603.00 | | 377 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 669 471.00 | 669 471.00 | | 669 471.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VC Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 066.00 | 716 066.00 | | 716 066.00 |
VW T.V.A. | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 376.00 | 533 376.00 | | 533 376.00 |