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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 2 978.00 | 1 188.00 | 4 166.00 |
AP Constructions | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 010.00 | 229 525.00 | 4 485.00 | 234 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 619.00 | 129 992.00 | 6 627.00 | 136 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 567.00 | 500 227.00 | 12 340.00 | 512 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BN En cours de production de biens | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 049.00 | 65 369.00 | 512 679.00 | 578 049.00 |
BZ Autres créances | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 444.00 | | 310 444.00 | 310 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 824.00 | 65 369.00 | 922 455.00 | 987 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 391.00 | 565 597.00 | 934 795.00 | 1 500 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 905.00 | 458 072.00 | | 372 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 64 834.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 561 661.00 | 690 600.00 | | 561 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590.00 | 53 465.00 | | 48 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 094.00 | 239 400.00 | | 188 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 356.00 | 129 785.00 | | 129 356.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 70 140.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 134.00 | 492 790.00 | | 373 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 795.00 | 1 183 391.00 | | 934 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 134.00 | 492 790.00 | | 373 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 470.00 | | 1 690.00 | 511 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 512 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 508 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 304.00 | | 1 690.00 | 507 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 583.00 | 7 277.00 | 633.00 | 493 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 406.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 011.00 | 6 871.00 | 633.00 | 491 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | 61 043.00 | | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 61 043.00 | | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 61 043.00 | | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 578 049.00 | 578 049.00 | | 578 049.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VC Groupe et associés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 117.00 | 616 117.00 | | 616 117.00 |
VW T.V.A. | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 134.00 | 373 134.00 | | 373 134.00 |