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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 319.00 | 157 244.00 | 2 075.00 | 159 319.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AN Terrains | 44 964.00 | 12 950.00 | 32 014.00 | 44 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 252.00 | 460 062.00 | 44 189.00 | 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 419.00 | 232 311.00 | 3 108.00 | 235 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 038.00 | 862 566.00 | 337 472.00 | 1 200 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 541.00 | | 453 541.00 | 453 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 462.00 | 135 938.00 | 6 813 524.00 | 6 949 462.00 |
BZ Autres créances | 1 474 005.00 | | 1 474 005.00 | 1 474 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 427 469.00 | | 427 469.00 | 427 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 517 072.00 | 135 938.00 | 9 381 134.00 | 9 517 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 110.00 | 998 504.00 | 9 718 606.00 | 10 717 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 929.00 | | | 1 769 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 125.00 | | | 472 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 548.00 | | | 2 661 548.00 |
DP Provisions pour risques | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 854.00 | | | 594 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 844.00 | | | 757 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 987.00 | | | 3 067 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 210.00 | | | 2 954 210.00 |
EA Autres dettes | 264 129.00 | | | 264 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 214.00 | | | 6 299 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 606.00 | | | 9 718 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 214.00 | | | 6 274 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 968 455.00 | 19 726.00 | 15 988 181.00 | 15 968 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 968 455.00 | 19 726.00 | 15 988 181.00 | 15 968 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 404 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 153.00 | |
GE Autres charges | | | 80 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 694 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 599 687.00 | | | 16 599 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127 562.00 | | | 16 127 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 125.00 | | | 472 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 328.00 | | 14 835.00 | 1 220 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 63 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 124.00 | 1 200 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 134.00 | 784 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 769.00 | | 4 399.00 | 347 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 891.00 | | 2 878.00 | 815 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 668.00 | | 7 558.00 | 56 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 159.00 | 32 541.00 | 34 134.00 | 864 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 703.00 | 7 540.00 | | 149 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 456.00 | 25 001.00 | 34 134.00 | 714 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797.00 | 110.00 | 150.00 | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 987.00 | 3 067 987.00 | | 3 067 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 044.00 | 726 044.00 | | 726 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 753.00 | 667 753.00 | | 667 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 796 704.00 | | | 6 796 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
VB T. V. A. | 341 764.00 | | | 341 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 368.00 | 149 368.00 | | 149 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 039.00 | | | 983 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 641.00 | 8 444 404.00 | 63 237.00 | 8 507 641.00 |
VW T.V.A. | 1 299 450.00 | 1 299 450.00 | | 1 299 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 214.00 | 6 274 214.00 | | 6 274 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |