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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AN Terrains | 44 964.00 | 12 950.00 | 32 014.00 | 44 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 252.00 | 484 574.00 | 19 677.00 | 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 419.00 | 233 356.00 | 2 062.00 | 235 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 272.00 | 890 199.00 | 300 072.00 | 1 190 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 545.00 | | 170 545.00 | 170 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 927.00 | | 492 927.00 | 492 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550 851.00 | 108 657.00 | 6 442 195.00 | 6 550 851.00 |
BZ Autres créances | 611 056.00 | | 611 056.00 | 611 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 593 412.00 | | 593 412.00 | 593 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 578.00 | 108 657.00 | 8 433 921.00 | 8 542 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 850.00 | 998 856.00 | 8 733 994.00 | 9 732 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 053.00 | | | 2 092 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 536.00 | | | 2 797 536.00 |
DP Provisions pour risques | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 723.00 | | | 463 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 313.00 | | | 660 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 366.00 | | | 2 274 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 107.00 | | | 2 705 107.00 |
EA Autres dettes | 277 349.00 | | | 277 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 146.00 | | | 5 276 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 733 994.00 | | | 8 733 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 146.00 | | | 5 276 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 612 105.00 | | 15 612 105.00 | 15 612 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 612 105.00 | | 15 612 105.00 | 15 612 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 170 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 974.00 | |
GE Autres charges | | | 26 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 896 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 800.00 | | | -34 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 322 229.00 | | | 16 322 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 564.00 | | | 16 032 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 038.00 | | 2 491.00 | 1 200 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258.00 | 53 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 1 190 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 167.00 | | | 352 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 634.00 | | | 784 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237.00 | | 2 491.00 | 63 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 566.00 | 27 633.00 | | 862 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 244.00 | 2 075.00 | | 157 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 323.00 | 25 558.00 | | 705 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 844.00 | 86 200.00 | 183 731.00 | 757 844.00 |
6T Sur comptes clients | 135 938.00 | 74 974.00 | 102 255.00 | 135 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 938.00 | 74 974.00 | 102 255.00 | 135 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 781.00 | 161 174.00 | 285 986.00 | 893 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 200.00 | 52 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 366.00 | 2 274 366.00 | | 2 274 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 510.00 | 620 510.00 | | 620 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 236.00 | 554 236.00 | | 554 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 349.00 | 277 349.00 | | 277 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 071.00 | 6 489 071.00 | | 6 489 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
VB T. V. A. | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 624.00 | 283 624.00 | | 283 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322 053.00 | 7 268 583.00 | 53 470.00 | 7 322 053.00 |
VW T.V.A. | 1 253 919.00 | 1 253 919.00 | | 1 253 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 146.00 | 5 276 146.00 | | 5 276 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |