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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 417.00 | 163 624.00 | 25 793.00 | 189 417.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AN Terrains | 44 964.00 | 12 950.00 | 32 014.00 | 44 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 252.00 | 504 252.00 | | 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 224.00 | 229 881.00 | 1 343.00 | 231 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 195.00 | 910 707.00 | 310 489.00 | 1 221 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 197.00 | | 201 197.00 | 201 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 584.00 | | 397 584.00 | 397 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424 926.00 | 88 455.00 | 7 336 471.00 | 7 424 926.00 |
BZ Autres créances | 638 792.00 | | 638 792.00 | 638 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 1 440 050.00 | | 1 440 050.00 | 1 440 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 201 941.00 | 88 455.00 | 10 113 486.00 | 10 201 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 136.00 | 999 161.00 | 10 423 975.00 | 11 423 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 718.00 | | | 2 231 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 134.00 | | | 500 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 905.00 | | | 3 141 905.00 |
DP Provisions pour risques | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 826.00 | | | 652 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 809.00 | | | 2 470 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 911.00 | | | 3 664 911.00 |
EA Autres dettes | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 654.00 | | | 6 437 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 423 975.00 | | | 10 423 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 341.00 | | | 6 358 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 636 677.00 | | 18 636 677.00 | 18 636 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 636 677.00 | | 18 636 677.00 | 18 636 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 024 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 103.00 | |
GE Autres charges | | | 21 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 830 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 178.00 | | | -61 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 188.00 | | | 396 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 110 582.00 | | | 19 110 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 610 448.00 | | | 18 610 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 134.00 | | | 500 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 272.00 | | 36 318.00 | 1 190 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 58 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 1 221 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 780 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 167.00 | | 30 098.00 | 352 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 634.00 | | | 784 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 470.00 | | 6 220.00 | 53 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 199.00 | 24 702.00 | 4 195.00 | 890 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 319.00 | 4 305.00 | | 159 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 880.00 | 20 397.00 | 4 195.00 | 730 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 313.00 | 241 103.00 | 57 000.00 | 660 313.00 |
6T Sur comptes clients | 108 657.00 | 63 025.00 | 83 226.00 | 108 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 657.00 | 63 025.00 | 83 226.00 | 108 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 969.00 | 304 128.00 | 140 226.00 | 768 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 809.00 | 2 470 809.00 | | 2 470 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 925.00 | 944 925.00 | | 944 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 302.00 | 730 302.00 | | 730 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 310.00 | 278 310.00 | | 278 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 341 530.00 | 7 341 530.00 | | 7 341 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VB T. V. A. | 277 583.00 | 277 583.00 | | 277 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 624.00 | 283 624.00 | | 283 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 162 118.00 | 8 103 628.00 | 58 490.00 | 8 162 118.00 |
VW T.V.A. | 1 307 975.00 | 1 307 975.00 | | 1 307 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 341.00 | 6 358 341.00 | | 6 358 341.00 |