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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 090.00 | 191 598.00 | 19 492.00 | 211 090.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AN Terrains | 44 964.00 | 12 950.00 | 32 014.00 | 44 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 252.00 | 504 252.00 | | 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 848.00 | 940 024.00 | 274 825.00 | 1 214 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 310.00 | 6 750.00 | 292 560.00 | 299 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 142.00 | | 560 142.00 | 560 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205 343.00 | 59 306.00 | 7 146 037.00 | 7 205 343.00 |
BZ Autres créances | 540 440.00 | | 540 440.00 | 540 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 101.00 | | 855 101.00 | 855 101.00 |
CF Disponibilités | 5 205 991.00 | | 5 205 991.00 | 5 205 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776 562.00 | 66 056.00 | 14 710 506.00 | 14 776 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 039 841.00 | 1 006 080.00 | 15 033 761.00 | 16 039 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 863.00 | | | 2 517 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 331.00 | | | 722 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 994.00 | | | 3 644 994.00 |
DP Provisions pour risques | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 224.00 | | | 741 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 081.00 | | | 983 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 784.00 | | | 2 828 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 686.00 | | | 2 826 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438 014.00 | | | 4 438 014.00 |
EA Autres dettes | 283 301.00 | | | 283 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 686.00 | | | 10 405 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 033 761.00 | | | 15 033 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 221 565.00 | | | 8 221 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 626 962.00 | | 21 626 962.00 | 21 626 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 626 962.00 | | 21 626 962.00 | 21 626 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 239 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 419 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 114 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 958 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 454.00 | | | 427 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 779.00 | | | -141 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 258 567.00 | | | 22 258 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 536 236.00 | | | 21 536 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 331.00 | | | 722 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 644.00 | 17 379.00 | | 922 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 843.00 | 16 756.00 | | 174 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 802.00 | 624.00 | | 747 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983.00 | 26.00 | 25.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 26.00 | 25.00 | 983.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |