| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 49.00 | 965.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 092.00 | 326 388.00 | 44 704.00 | 371 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 915.00 | 347 984.00 | 52 931.00 | 400 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 184.00 | 675 945.00 | 168 239.00 | 844 184.00 |
BT Marchandises | 442 746.00 | | 442 746.00 | 442 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | 197.00 | 32 979.00 | 33 176.00 |
BZ Autres créances | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 861.00 | 197.00 | 731 664.00 | 731 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 045.00 | 676 142.00 | 899 903.00 | 1 576 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 956.00 | 92 572.00 | | 68 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 368.00 | 29 584.00 | | 106 368.00 |
DK Provisions réglementées | | 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 674.00 | 196 723.00 | | 249 674.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 504.00 | 22 693.00 | | 47 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 154 135.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 601.00 | 412 296.00 | | 441 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 525.00 | 85 222.00 | | 149 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 046.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 229.00 | 679 651.00 | | 644 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 903.00 | 876 374.00 | | 899 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 437.00 | 672 565.00 | | 609 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 651.00 | 724.00 | 6 179 375.00 | 6 178 651.00 |
FD Production vendue biens | 125 658.00 | | 125 658.00 | 125 658.00 |
FG Production vendue services | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 468.00 | 724.00 | 6 368 191.00 | 6 367 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 513.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 9 479.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 95.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 120.00 | 9 574.00 | | 187 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 10 461.00 | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 161.00 | 10 461.00 | | 185 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -888.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 353.00 | -31 551.00 | | -6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 363.00 | 6 070 019.00 | | 6 587 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 994.00 | 6 040 434.00 | | 6 480 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 368.00 | 29 584.00 | | 106 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 039.00 | | 47 545.00 | 979 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 400.00 | 68 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 400.00 | 844 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 299.00 | | 47 532.00 | 726 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 215.00 | | 13.00 | 251 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 661.00 | 25 284.00 | | 650 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 136.00 | 25 284.00 | | 649 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 197.00 | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 197.00 | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 6 197.00 | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 601.00 | 441 601.00 | | 441 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
UX Autres créances clients | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 828.00 | 12 036.00 | 34 792.00 | 46 828.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 059.00 | 188 231.00 | 68 828.00 | 257 059.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 229.00 | 609 437.00 | 34 792.00 | 644 229.00 |