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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 252.00 | 762.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 844.00 | 350 828.00 | 26 017.00 | 376 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 400.00 | 367 834.00 | 33 566.00 | 401 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 782.00 | 720 438.00 | 130 344.00 | 850 782.00 |
BT Marchandises | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 147.00 | 299.00 | 18 848.00 | 19 147.00 |
BZ Autres créances | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 924.00 | 299.00 | 668 625.00 | 668 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 706.00 | 720 737.00 | 798 969.00 | 1 519 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 029.00 | 175 325.00 | | 168 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 590.00 | -7 295.00 | | 71 590.00 |
DL TOTAL (I) | 313 969.00 | 242 379.00 | | 313 969.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 046.00 | 175 252.00 | | 23 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 293.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 766.00 | 260 847.00 | | 352 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 363.00 | 91 781.00 | | 88 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 498.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 001.00 | 534 930.00 | | 470 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 969.00 | 792 309.00 | | 798 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 533.00 | 512 291.00 | | 459 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 140 460.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 638.00 | | 4 144.00 | 846 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 122.00 | | 3 947.00 | 776 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 992.00 | | 197.00 | 68 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 801.00 | 18 637.00 | | 701 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 276.00 | 18 637.00 | | 700 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 552.00 | 673.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 552.00 | 673.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | 552.00 | 673.00 | 15 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 766.00 | 352 766.00 | | 352 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 639.00 | 12 271.00 | 10 368.00 | 22 639.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 211.00 | 171 211.00 | | 171 211.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 001.00 | 459 633.00 | 10 368.00 | 470 001.00 |