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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 353.00 | 661.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 844.00 | 359 041.00 | 17 804.00 | 376 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 523.00 | 378 355.00 | 72 169.00 | 450 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 254.00 | 739 273.00 | 159 981.00 | 899 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BT Marchandises | 361 117.00 | | 361 117.00 | 361 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | 206.00 | 20 724.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 120.00 | 206.00 | 799 915.00 | 800 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 374.00 | 739 479.00 | 959 896.00 | 1 699 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 239 619.00 | 168 029.00 | | 239 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 644.00 | 71 590.00 | | 147 644.00 |
DL TOTAL (I) | 461 613.00 | 313 969.00 | | 461 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 770.00 | 23 046.00 | | 55 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 353.00 | 352 766.00 | | 363 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 88 353.00 | | 78 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 308.00 | | |
EA Autres dettes | 357.00 | 1 275.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 283.00 | 470 048.00 | | 498 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 896.00 | 799 017.00 | | 959 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 208.00 | 459 633.00 | | 468 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 782.00 | | 50 233.00 | 850 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 899 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 828 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 069.00 | | 50 074.00 | 780 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 189.00 | | 159.00 | 69 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 438.00 | 42 625.00 | 23 790.00 | 720 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 914.00 | 42 625.00 | 23 790.00 | 718 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 925.00 | 1 018.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 925.00 | 1 018.00 | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 353.00 | 363 353.00 | | 363 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VC Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 368.00 | 25 293.00 | 30 075.00 | 55 368.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 619.00 | 185 619.00 | | 185 619.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 283.00 | 468 208.00 | 30 075.00 | 498 283.00 |