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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 014.00 | 454.00 | 560.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 135.00 | 367 274.00 | 27 861.00 | 395 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 857.00 | 395 147.00 | 61 709.00 | 456 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 885.00 | 764 400.00 | 159 485.00 | 923 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BT Marchandises | 418 595.00 | | 418 595.00 | 418 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | 775.00 | 10 935.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 455 319.00 | | 455 319.00 | 455 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 238.00 | 775.00 | 1 014 464.00 | 1 015 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 123.00 | 765 175.00 | 1 173 948.00 | 1 939 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 347 263.00 | 239 619.00 | | 347 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 961.00 | 147 644.00 | | 136 961.00 |
DL TOTAL (I) | 558 574.00 | 461 613.00 | | 558 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703.00 | 55 770.00 | | 30 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 290.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 163.00 | 359 023.00 | | 462 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 390.00 | 78 513.00 | | 121 390.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 250.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 374.00 | 493 845.00 | | 615 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 948.00 | 955 458.00 | | 1 173 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 865.00 | 468 208.00 | | 599 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 402.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 254.00 | | 24 631.00 | 899 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 382.00 | | 24 624.00 | 828 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 348.00 | | 7.00 | 69 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 273.00 | 25 128.00 | | 739 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 748.00 | 25 128.00 | | 737 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 569.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 569.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 569.00 | | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VC Groupe et associés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 15 000.00 | 15 075.00 | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 995.00 | 131 455.00 | 8 540.00 | 139 995.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 940.00 | 599 865.00 | 15 075.00 | 614 940.00 |