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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 977.00 | 120 123.00 | 18 854.00 | 138 977.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 350.00 | 123 286.00 | 19 064.00 | 142 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
072 Créances – Autres | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 269.00 | 23 749.00 | 133 520.00 | 157 269.00 |
084 Disponibilités | 449 170.00 | | 449 170.00 | 449 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 944.00 | 23 749.00 | 858 194.00 | 881 944.00 |
110 Total général Actif | 1 024 294.00 | 147 036.00 | 877 258.00 | 1 024 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 191 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 298 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 577 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 149.00 | 1 212 513.00 | | 961 149.00 |
222 Production stockée | 108 000.00 | -46 750.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | 5 096.00 | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 831.00 | 1 170 858.00 | | 1 070 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 728.00 | 347 094.00 | | 282 728.00 |
242 Autres charges externes. | 241 589.00 | 227 127.00 | | 241 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | 6 228.00 | | 7 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 929.00 | 322 278.00 | | 326 929.00 |
252 Charges sociales | 191 606.00 | 187 575.00 | | 191 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 860.00 | 9 917.00 | | 8 860.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3 578.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 557.00 | 1 103 800.00 | | 1 059 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 274.00 | 67 058.00 | | 11 274.00 |
280 Produits financiers | 32 010.00 | 34 931.00 | | 32 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 23 773.00 | 28 592.00 | | 23 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 13 129.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 951.00 | 60 098.00 | | 17 951.00 |