| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 495.00 | 23 079.00 | 416.00 | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 314.00 | 110 962.00 | 3 352.00 | 114 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 183.00 | 137 204.00 | 3 979.00 | 141 183.00 |
BN En cours de production de biens | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 381.00 | | 267 381.00 | 267 381.00 |
BZ Autres créances | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 270.00 | 27 046.00 | 130 224.00 | 157 270.00 |
CF Disponibilités | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 511.00 | 27 046.00 | 914 465.00 | 941 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 694.00 | 164 250.00 | 918 444.00 | 1 082 694.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 237.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 99 232.00 | 99 231.00 | | 99 232.00 |
DH Report à nouveau | 300 658.00 | 241 264.00 | | 300 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | 59 393.00 | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 462 614.00 | 422 127.00 | | 462 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 732.00 | 165 930.00 | | 166 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 299.00 | 24 298.00 | | 24 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 98 824.00 | | 95 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | 105 362.00 | | 99 462.00 |
EA Autres dettes | 26 309.00 | 15 989.00 | | 26 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 995.00 | 27 254.00 | | 43 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 830.00 | 437 660.00 | | 455 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 444.00 | 859 787.00 | | 918 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 218.00 | | 868 218.00 | 868 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 218.00 | | 868 218.00 | 868 218.00 |
FM Production stockée | | | -10 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | 214.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 214.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | -214.00 | | -5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 12 829.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 731.00 | 1 130 517.00 | | 911 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 245.00 | 1 071 124.00 | | 871 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 486.00 | 59 393.00 | | 40 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 377.00 | 3 827.00 | | 133 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 3 827.00 | | 130 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 27 046.00 | 17 339.00 | 17 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 27 046.00 | 17 339.00 | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 339.00 | 27 046.00 | 17 339.00 | 17 339.00 |
UG ‐ Financières | | 27 046.00 | 17 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 960.00 | 305 900.00 | 60.00 | 305 960.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 531.00 | 264 799.00 | 166 732.00 | 431 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
YT Sous‐traitance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |