|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 19 761.00 | 1 154.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 009.00 | 110 688.00 | 16 320.00 | 127 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 298.00 | 133 613.00 | 17 685.00 | 151 298.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 269.00 | 16 371.00 | 140 898.00 | 157 269.00 |
CF Disponibilités | 585 886.00 | | 585 886.00 | 585 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 132.00 | 16 371.00 | 871 761.00 | 888 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 431.00 | 149 984.00 | 889 446.00 | 1 039 431.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
DH Report à nouveau | 341 144.00 | 300 658.00 | | 341 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 058.00 | 40 486.00 | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 481 672.00 | 462 613.00 | | 481 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 246.00 | 166 732.00 | | 248 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 95 032.00 | | 35 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 419.00 | 99 462.00 | | 70 419.00 |
EA Autres dettes | 24 021.00 | 26 309.00 | | 24 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 43 995.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 774.00 | 455 830.00 | | 407 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 446.00 | 918 444.00 | | 889 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 534.00 | | 887 534.00 | 887 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 534.00 | | 887 534.00 | 887 534.00 |
FM Production stockée | | | 35 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 5 396.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 5 396.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -5 396.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 3 039.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 177.00 | 911 731.00 | | 954 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 119.00 | 871 244.00 | | 935 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 058.00 | 40 486.00 | | 19 058.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 183.00 | | 15 995.00 | 141 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 151 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 147 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 810.00 | | 15 995.00 | 137 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 204.00 | 2 288.00 | 5 879.00 | 137 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 041.00 | 2 288.00 | 5 879.00 | 134 041.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 046.00 | 16 371.00 | 27 046.00 | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 046.00 | 16 371.00 | 27 046.00 | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | 16 371.00 | 27 046.00 | 27 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 371.00 | 27 046.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 036.00 | 99 986.00 | 50.00 | 100 036.00 |