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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 5 043.00 | 1 410.00 | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 916.00 | 21 212.00 | 2 704.00 | 23 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 102 990.00 | 8 734.00 | 111 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 304.00 | 129 245.00 | 13 059.00 | 142 304.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 270.00 | 9 681.00 | 147 589.00 | 157 270.00 |
CF Disponibilités | 585 040.00 | | 585 040.00 | 585 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 024.00 | 9 681.00 | 874 343.00 | 884 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 328.00 | 138 927.00 | 887 401.00 | 1 026 328.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
DH Report à nouveau | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 191.00 | | | -26 191.00 |
DL TOTAL (I) | 455 803.00 | | | 455 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 598.00 | | | 431 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 401.00 | | | 887 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 598.00 | | | 431 598.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 566.00 | | 831 566.00 | 831 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 566.00 | | 831 566.00 | 831 566.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 191.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 371.00 | | | 823 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 562.00 | | | 849 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 191.00 | | | -26 191.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 726.00 | 5 519.00 | | 123 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 1 097.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 4 423.00 | | 119 780.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 736.00 | 9 681.00 | 19 736.00 | 19 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 736.00 | 9 681.00 | 19 736.00 | 19 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 736.00 | 9 681.00 | 19 736.00 | 19 736.00 |
UG ‐ Financières | | 9 681.00 | 19 736.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 774.00 | 116 714.00 | 60.00 | 116 774.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 260.00 | 402 260.00 | | 402 260.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
YT Sous‐traitance | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 649.00 | | | 208 649.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |