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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 7 011.00 | 1 364.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 7 546.00 | 24 784.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 305.00 | 14 557.00 | 29 748.00 | 44 305.00 |
BN En cours de production de biens | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BZ Autres créances | 172 146.00 | | 172 146.00 | 172 146.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 943.00 | | 251 943.00 | 251 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 248.00 | 14 557.00 | 281 691.00 | 296 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
DH Report à nouveau | -93 878.00 | -102 374.00 | | -93 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 8 496.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 142 878.00 | 133 513.00 | | 142 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 214.00 | 139 011.00 | | 101 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 898.00 | 12 165.00 | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 813.00 | 151 176.00 | | 138 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 691.00 | 284 689.00 | | 281 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 764.00 | 151 176.00 | | 128 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 436.00 | | 849 436.00 | 849 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 436.00 | | 849 436.00 | 849 436.00 |
FM Production stockée | | | -23 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 963.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 669.00 | 626 988.00 | | 833 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 305.00 | 618 492.00 | | 824 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | 8 496.00 | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 945.00 | | 28 705.00 | 61 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 345.00 | 44 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 345.00 | 40 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 345.00 | | 28 705.00 | 58 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 042.00 | 3 859.00 | 46 345.00 | 57 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | 3 859.00 | 46 345.00 | 57 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VC Groupe et associés | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 6 645.00 | 10 049.00 | 16 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 157.00 | 225 557.00 | 3 600.00 | 229 157.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 813.00 | 128 764.00 | 10 049.00 | 138 813.00 |