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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 29 938.00 | 2 392.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 305.00 | 38 313.00 | 5 992.00 | 44 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 580.00 | 38 313.00 | 75 266.00 | 113 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 22 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 688.00 | | | -53 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 365.00 | -75 688.00 | | -20 365.00 |
DL TOTAL (I) | -57 285.00 | -36 919.00 | | -57 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 269.00 | 87 881.00 | | 70 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 63 937.00 | | 55 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | 10 400.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 551.00 | 162 250.00 | | 132 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 266.00 | 125 331.00 | | 75 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 551.00 | 162 250.00 | | 132 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 782.00 | 187 759.00 | | 225 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 147.00 | 263 447.00 | | 246 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 365.00 | -75 688.00 | | -20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 5 598.00 | | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 5 598.00 | | 32 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 158.00 | 45 558.00 | 3 600.00 | 49 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |