| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 7 523.00 | 852.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 13 144.00 | 19 186.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 305.00 | 20 667.00 | 23 638.00 | 44 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BN En cours de production de biens | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 658.00 | 20 667.00 | 217 991.00 | 238 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 745.00 | 210 623.00 | | 116 745.00 |
DG Autres réserves | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DH Report à nouveau | | -93 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 050.00 | 9 365.00 | | -31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 111 828.00 | 142 878.00 | | 111 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072.00 | 16 701.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 101 214.00 | | 87 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 20 898.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 162.00 | 138 813.00 | | 106 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 991.00 | 281 691.00 | | 217 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 802.00 | 128 764.00 | | 102 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 967.00 | | 318 967.00 | 318 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 967.00 | | 318 967.00 | 318 967.00 |
FM Production stockée | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 599.00 | 833 669.00 | | 324 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 649.00 | 824 305.00 | | 355 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 050.00 | 9 365.00 | | -31 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 6 110.00 | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 6 110.00 | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VC Groupe et associés | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 410.00 | 176 810.00 | 3 600.00 | 180 410.00 |