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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 24 340.00 | 7 990.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 305.00 | 32 715.00 | 11 590.00 | 44 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 046.00 | 32 715.00 | 125 331.00 | 158 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 000.00 | 95 060.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 688.00 | -73 060.00 | | -75 688.00 |
DL TOTAL (I) | -36 919.00 | 38 769.00 | | -36 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 3 385.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 881.00 | 10 658.00 | | 87 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 937.00 | 74 095.00 | | 63 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 4 335.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 250.00 | 92 472.00 | | 162 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 331.00 | 131 240.00 | | 125 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 250.00 | 92 472.00 | | 162 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
FM Production stockée | | | -14 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 759.00 | 317 044.00 | | 187 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 447.00 | 390 104.00 | | 263 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 688.00 | -73 060.00 | | -75 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 777.00 | 5 938.00 | | 26 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 5 938.00 | | 26 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 449.00 | 108 849.00 | 3 600.00 | 112 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |