| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 676.00 | 50 910.00 | 12 766.00 | 63 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 174.00 | 117 108.00 | 29 066.00 | 146 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 870.00 | 170 884.00 | 57 986.00 | 228 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 994.00 | | 160 994.00 | 160 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 864.00 | 170 884.00 | 218 980.00 | 389 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 082.00 | 61 005.00 | | 38 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | -22 924.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 48 109.00 | 46 466.00 | | 48 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571.00 | 31 421.00 | | 15 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 852.00 | 70 546.00 | | 61 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 14 101.00 | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | 48 467.00 | | 60 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 2 970.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 871.00 | 167 580.00 | | 170 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 980.00 | 217 046.00 | | 218 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 262.00 | 170 195.00 | | 166 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 839.00 | | 369 839.00 | 369 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 839.00 | | 369 839.00 | 369 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 7 260.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 45.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 45.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 7 215.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 433.00 | 346 267.00 | | 381 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 790.00 | 369 191.00 | | 379 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | -22 924.00 | | 1 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 578.00 | 24 028.00 | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 359.00 | | 23 311.00 | 207 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 228 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 890.00 | | 23 311.00 | 202 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 662.00 | 23 222.00 | | 147 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 016.00 | 23 222.00 | | 146 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VB T. V. A. | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 10 936.00 | 4 609.00 | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 592.00 | 81 291.00 | 301.00 | 81 592.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 871.00 | 166 262.00 | 4 609.00 | 170 871.00 |