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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 251.00 | 33 914.00 | 9 337.00 | 43 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 288.00 | 126 291.00 | 2 997.00 | 129 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 712.00 | 161 424.00 | 28 288.00 | 189 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 012.00 | 161 424.00 | 140 588.00 | 302 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 436.00 | 39 725.00 | | 53 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 110.00 | 13 711.00 | | -14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 47 710.00 | 61 820.00 | | 47 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 194.00 | 50 718.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 21 619.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | 23 815.00 | | 25 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 8 846.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 878.00 | 109 697.00 | | 92 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 588.00 | 171 517.00 | | 140 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 993.00 | | 306 993.00 | 306 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 993.00 | | 306 993.00 | 306 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 377.00 | 415 660.00 | | 308 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 487.00 | 401 949.00 | | 322 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 110.00 | 13 711.00 | | -14 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 806.00 | 23 294.00 | | 18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 353.00 | | 5 352.00 | 229 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 993.00 | 189 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 247.00 | 188 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 784.00 | | 5 352.00 | 226 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 177.00 | 13 141.00 | 44 893.00 | 193 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 530.00 | 13 141.00 | 43 247.00 | 191 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VI Groupe et associés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 069.00 | 77 768.00 | 301.00 | 78 069.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |