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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 259.00 | 54 819.00 | 9 440.00 | 64 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 174.00 | 135 492.00 | 10 682.00 | 146 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 353.00 | 193 177.00 | 36 177.00 | 229 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 694.00 | 193 177.00 | 171 517.00 | 364 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 725.00 | 38 082.00 | | 39 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 1 643.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 61 820.00 | 48 109.00 | | 61 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | 15 571.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 718.00 | 61 852.00 | | 50 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 31 937.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 60 746.00 | | 23 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 688.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 697.00 | 170 871.00 | | 109 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 517.00 | 218 980.00 | | 171 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 878.00 | | 408 878.00 | 408 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 878.00 | | 408 878.00 | 408 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 800.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 890.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 660.00 | 381 433.00 | | 415 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 949.00 | 379 790.00 | | 401 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 711.00 | 1 643.00 | | 13 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 294.00 | 26 578.00 | | 23 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 870.00 | | 583.00 | 228 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 229 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 201.00 | | 583.00 | 226 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 884.00 | 22 293.00 | | 170 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 237.00 | 22 293.00 | | 169 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 426.00 | 89 125.00 | 301.00 | 89 426.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |