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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 251.00 | 37 580.00 | 5 671.00 | 43 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 288.00 | 128 020.00 | 1 268.00 | 129 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 712.00 | 166 819.00 | 22 893.00 | 189 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 424.00 | | 177 424.00 | 177 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 137.00 | 166 819.00 | 200 318.00 | 367 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 325.00 | 53 436.00 | | 39 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | -14 110.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 79 068.00 | 47 710.00 | | 79 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 142.00 | 39 194.00 | | 31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 894.00 | 19 143.00 | | 18 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 901.00 | 25 421.00 | | 61 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 9 043.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 250.00 | 92 878.00 | | 121 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 318.00 | 140 588.00 | | 200 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 250.00 | 92 878.00 | | 121 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 399.00 | | 319 399.00 | 319 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 399.00 | | 319 399.00 | 319 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 100.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 265.00 | 308 377.00 | | 326 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 908.00 | 322 487.00 | | 294 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 357.00 | -14 110.00 | | 31 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 18 806.00 | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 712.00 | | | 189 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 424.00 | 5 395.00 | | 161 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 424.00 | 5 395.00 | | 161 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VI Groupe et associés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | 112 193.00 | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |