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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 822.00 | 175 535.00 | 88 287.00 | 263 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 201.00 | 178 905.00 | 218 296.00 | 397 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 035.00 | | 512 035.00 | 512 035.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 368.00 | | 633 368.00 | 633 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 569.00 | 178 905.00 | 851 664.00 | 1 030 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 863.00 | 305 550.00 | | 260 863.00 |
DH Report à nouveau | -136 535.00 | -136 535.00 | | -136 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 403.00 | 53 063.00 | | 137 403.00 |
DL TOTAL (I) | 270 115.00 | 230 462.00 | | 270 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 555.00 | 100 769.00 | | 76 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | 90 032.00 | | 62 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 716.00 | 184 577.00 | | 193 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 213.00 | 152 414.00 | | 234 213.00 |
EA Autres dettes | 14 876.00 | 1 349.00 | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 549.00 | 529 167.00 | | 581 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 664.00 | 759 629.00 | | 851 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 549.00 | 528 555.00 | | 581 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 548.00 | | 11 386.00 | 386 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 397 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 263 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 869.00 | | 9 686.00 | 254 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 595.00 | | 1 700.00 | 21 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 147.00 | 30 869.00 | 112.00 | 148 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 423.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 200.00 | 30 446.00 | 112.00 | 145 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 716.00 | 193 716.00 | | 193 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UX Autres créances clients | 512 035.00 | | | 512 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VI Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 167.00 | 620 167.00 | | 620 167.00 |
VW T.V.A. | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 549.00 | 581 549.00 | | 581 549.00 |