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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 795.00 | 278 625.00 | 150 170.00 | 428 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 274.00 | 281 995.00 | 282 279.00 | 564 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 971.00 | | 593 971.00 | 593 971.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 630 958.00 | | 630 958.00 | 630 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 153.00 | | 1 320 153.00 | 1 320 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 428.00 | 281 995.00 | 1 602 433.00 | 1 884 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 274.00 | 268 555.00 | | 262 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 012.00 | 83 720.00 | | 57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 327 168.00 | 360 156.00 | | 327 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 099.00 | 163 715.00 | | 646 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767.00 | 18 109.00 | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 005.00 | 172 278.00 | | 378 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 147.00 | 225 688.00 | | 231 147.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 7 754.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 265.00 | 587 544.00 | | 1 275 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 433.00 | 947 700.00 | | 1 602 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 671.00 | 461 248.00 | | 832 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 744.00 | | 17 956.00 | 546 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 264.00 | | 17 956.00 | 411 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 262.00 | 45 158.00 | 425.00 | 237 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 892.00 | 45 158.00 | 425.00 | 233 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 593 971.00 | 593 971.00 | | 593 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 140.00 | 704 140.00 | | 704 140.00 |