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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 264.00 | 233 892.00 | 177 372.00 | 411 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 743.00 | 237 262.00 | 309 481.00 | 546 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 154.00 | | 417 154.00 | 417 154.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 168 197.00 | | 168 197.00 | 168 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 219.00 | | 638 219.00 | 638 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 962.00 | 237 262.00 | 947 700.00 | 1 184 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 119.00 | 7 622.00 | | 7 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 555.00 | 173 061.00 | | 268 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 720.00 | 200 084.00 | | 83 720.00 |
DL TOTAL (I) | 360 156.00 | 381 529.00 | | 360 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 715.00 | 107 211.00 | | 163 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | 40 841.00 | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 214 709.00 | | 172 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 688.00 | 214 946.00 | | 225 688.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 4 357.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 544.00 | 582 065.00 | | 587 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 700.00 | 963 594.00 | | 947 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 248.00 | 578 418.00 | | 461 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 2 652 233.00 | | 2 652 233.00 | 2 652 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 222.00 | | 2 652 222.00 | 2 652 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 146.00 | 118 090.00 | | 78 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 278.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 34.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 312.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 5 105.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 37 069.00 | | 25 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 136.00 | 2 716 510.00 | | 2 806 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 416.00 | 2 516 427.00 | | 2 722 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 720.00 | 200 084.00 | | 83 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 112.00 | 162 453.00 | | 219 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 775.00 | | 96 284.00 | 455 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 546 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 411 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 376.00 | | 95 204.00 | 321 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | 1 080.00 | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 496.00 | 36 864.00 | 5 097.00 | 205 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 126.00 | 36 864.00 | 5 097.00 | 202 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 417 154.00 | 417 154.00 | | 417 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 715.00 | 37 419.00 | 97 813.00 | 163 715.00 |
VI Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 416.00 | 495 416.00 | | 495 416.00 |
VW T.V.A. | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 544.00 | 461 248.00 | 97 813.00 | 587 544.00 |