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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 877.00 | 202 126.00 | 64 751.00 | 266 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 775.00 | 205 496.00 | 250 280.00 | 455 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 095.00 | | 543 095.00 | 543 095.00 |
BZ Autres créances | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CF Disponibilités | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 604.00 | | 726 604.00 | 726 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 379.00 | 205 496.00 | 976 884.00 | 1 182 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 061.00 | 207 800.00 | | 173 061.00 |
DH Report à nouveau | | -83 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 084.00 | 137 403.00 | | 200 084.00 |
DL TOTAL (I) | 381 529.00 | 270 115.00 | | 381 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 211.00 | 76 555.00 | | 107 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 841.00 | 62 171.00 | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 333.00 | 193 716.00 | | 215 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 946.00 | 234 213.00 | | 214 946.00 |
EA Autres dettes | 17 023.00 | 14 876.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 355.00 | 581 549.00 | | 595 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 884.00 | 851 664.00 | | 976 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 355.00 | 81 549.00 | | 595 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 201.00 | | 58 719.00 | 397 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 455 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 321 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 822.00 | | 57 699.00 | 263 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 295.00 | | 1 020.00 | 23 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 905.00 | 26 702.00 | 111.00 | 178 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 535.00 | 26 702.00 | 111.00 | 175 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 333.00 | 215 333.00 | | 215 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 543 095.00 | 543 095.00 | | 543 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 861.00 | 31 158.00 | 91 713.00 | 165 861.00 |
VI Groupe et associés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 723.00 | 660 723.00 | 6.00 | 660 723.00 |
VW T.V.A. | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 005.00 | 519 301.00 | 91 713.00 | 654 005.00 |