| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 698.00 | 44 261.00 | 7 436.00 | 51 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 12 084.00 | 98 297.00 | 110 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 949.00 | 56 345.00 | 124 604.00 | 180 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BT Marchandises | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 833.00 | | 165 833.00 | 165 833.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 109.00 | | 283 109.00 | 283 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 058.00 | 56 345.00 | 407 713.00 | 464 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 632.00 | 67 690.00 | | 74 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | 6 942.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 89 241.00 | 83 017.00 | | 89 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 290.00 | 34 186.00 | | 142 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 17 862.00 | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 409.00 | 106 068.00 | | 117 409.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 19 148.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 473.00 | 177 263.00 | | 318 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 713.00 | 260 280.00 | | 407 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 473.00 | 177 263.00 | | 318 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 012.00 | | 530 012.00 | 530 012.00 |
FG Production vendue services | 383 194.00 | | 383 194.00 | 383 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 207.00 | | 913 207.00 | 913 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 745.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 745.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 2 772.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 2 772.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -2 026.00 | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 311.00 | 859 889.00 | | 914 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 087.00 | 852 947.00 | | 908 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224.00 | 6 942.00 | | 6 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 976.00 | 23 710.00 | | 29 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 073.00 | | 128 990.00 | 73 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 964.00 | 18 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 180 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 162 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | | 105 476.00 | 56 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | 23 514.00 | 16 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 985.00 | 12 359.00 | | 43 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | 12 359.00 | | 43 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 977.00 | 181 107.00 | 18 870.00 | 199 977.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | 6 848.00 | | 12 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | 5 901.00 | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 108 794.00 | 83 362.00 | | 108 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 185.00 | 77 714.00 | | 46 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 016.00 | 7 235.00 | | 11 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 653.00 | 28 418.00 | | 64 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 951.00 | 6 029.00 | | 5 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 062.00 | 12 877.00 | | 18 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 641.00 | 171 066.00 | | 182 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 740.00 | 97 613.00 | | 134 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 629.00 | 202 630.00 | | 238 629.00 |