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Acceuil > LISTE DES BILANS : ADC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-04 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-05-26 Public 2019-12-31 Complete
2018-08-13 Public 2017-12-31 Complete
DénominationADC
Siren403908544
Cloture31/12/2021
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt20269
Numéro de Gestion2001B00725
Code Activité4520A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse93420 Villepinte
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 420.00 2 497.00 6 923.00 9 420.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 41 834.00 21 675.00 20 159.00 41 834.00
AT Autres immobilisations corporelles 180 083.00 72 188.00 107 896.00 180 083.00
BH Autres immobilisations financières 41 713.00 41 713.00 41 713.00
BJ TOTAL (I) 273 050.00 96 359.00 176 691.00 273 050.00
BL Matières premières, approvisionnements 77 941.00 77 941.00 77 941.00
BT Marchandises 204 186.00 204 186.00 204 186.00
BX Clients et comptes rattachés 509 364.00 509 364.00 509 364.00
BZ Autres créances 274 455.00 274 455.00 274 455.00
CF Disponibilités 183 615.00 183 615.00 183 615.00
CH Charges constatées d’avance 52 083.00 52 083.00 52 083.00
CJ TOTAL (II) 1 301 643.00 1 301 643.00 1 301 643.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 574 694.00 96 359.00 1 478 334.00 1 574 694.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 288 181.00 229 496.00 288 181.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59 412.00 58 685.00 59 412.00
DL TOTAL (I) 355 978.00 296 566.00 355 978.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 568 174.00 592 895.00 568 174.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 569.00 87 724.00 4 569.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 346 468.00 243 962.00 346 468.00
DY Dettes fiscales et sociales 184 830.00 236 799.00 184 830.00
EA Autres dettes 18 317.00 8 403.00 18 317.00
EC TOTAL (IV) 1 122 357.00 1 169 782.00 1 122 357.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 478 334.00 1 466 348.00 1 478 334.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 122 357.00 1 169 782.00 1 122 357.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 244 791.00 39 409.00 244 791.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 11 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 000.00 41 713.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 150.00 273 050.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 420.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 150.00 221 917.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 025.00 5 395.00 4 025.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 197 285.00 24 782.00 197 285.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 481.00 9 232.00 43 481.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 69 152.00 27 210.00 3.00 69 152.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 375.00 2 122.00 375.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68 777.00 25 088.00 3.00 68 777.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 346 468.00 346 468.00 346 468.00
8C Personnel et comptes rattachés 53 121.00 53 121.00 53 121.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67 753.00 67 753.00 67 753.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 500.00 4 500.00 4 500.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 317.00 18 317.00 18 317.00
UT Autres immobilisations financières 41 713.00 41 713.00 41 713.00
UX Autres créances clients 509 364.00 509 364.00 509 364.00
VB T. V. A. 682.00 682.00 682.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 292.00 13 292.00 13 292.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 554 882.00 554 882.00 554 882.00
VI Groupe et associés 4 569.00 4 569.00 4 569.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 27 632.00 27 632.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 52 353.00 52 353.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 034.00 1 034.00 1 034.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 273 773.00 273 773.00 273 773.00
VS Charges constatées d’avance 52 083.00 52 083.00 52 083.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 877 615.00 835 902.00 41 713.00 877 615.00
VW T.V.A. 58 422.00 58 422.00 58 422.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 122 357.00 1 122 357.00 1 122 357.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 23 898.00 20 123.00 23 898.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 271.00 14 912.00 23 271.00
ST Autres comptes 298 287.00 209 750.00 298 287.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 197 968.00 162 123.00 197 968.00
YT Sous‐traitance 47 617.00 18 061.00 47 617.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 137 244.00 61 217.00 137 244.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 111 995.00 93 873.00 111 995.00
YW Taxe professionnelle 1 027.00 8 006.00 1 027.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24 925.00 28 129.00 24 925.00
YY Montant de la TVA. collectée 574 549.00 440 678.00 574 549.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 394 093.00 257 122.00 394 093.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 816 383.00 559 935.00 816 383.00