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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 2 497.00 | 6 923.00 | 9 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 834.00 | 21 675.00 | 20 159.00 | 41 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 083.00 | 72 188.00 | 107 896.00 | 180 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 050.00 | 96 359.00 | 176 691.00 | 273 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BT Marchandises | 204 186.00 | | 204 186.00 | 204 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 364.00 | | 509 364.00 | 509 364.00 |
BZ Autres créances | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
CF Disponibilités | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 643.00 | | 1 301 643.00 | 1 301 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 694.00 | 96 359.00 | 1 478 334.00 | 1 574 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 181.00 | 229 496.00 | | 288 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 58 685.00 | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 355 978.00 | 296 566.00 | | 355 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 174.00 | 592 895.00 | | 568 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 87 724.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 468.00 | 243 962.00 | | 346 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 830.00 | 236 799.00 | | 184 830.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | 8 403.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 357.00 | 1 169 782.00 | | 1 122 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 334.00 | 1 466 348.00 | | 1 478 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 357.00 | 1 169 782.00 | | 1 122 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 791.00 | | 39 409.00 | 244 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 41 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 273 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 221 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 5 395.00 | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 285.00 | | 24 782.00 | 197 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 481.00 | | 9 232.00 | 43 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 152.00 | 27 210.00 | 3.00 | 69 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 2 122.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 777.00 | 25 088.00 | 3.00 | 68 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 468.00 | 346 468.00 | | 346 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
UX Autres créances clients | 509 364.00 | 509 364.00 | | 509 364.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 882.00 | 554 882.00 | | 554 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 773.00 | 273 773.00 | | 273 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 615.00 | 835 902.00 | 41 713.00 | 877 615.00 |
VW T.V.A. | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 357.00 | 1 122 357.00 | | 1 122 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 898.00 | 20 123.00 | | 23 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 271.00 | 14 912.00 | | 23 271.00 |
ST Autres comptes | 298 287.00 | 209 750.00 | | 298 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 968.00 | 162 123.00 | | 197 968.00 |
YT Sous‐traitance | 47 617.00 | 18 061.00 | | 47 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 244.00 | 61 217.00 | | 137 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 995.00 | 93 873.00 | | 111 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 8 006.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 925.00 | 28 129.00 | | 24 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 549.00 | 440 678.00 | | 574 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 093.00 | 257 122.00 | | 394 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 383.00 | 559 935.00 | | 816 383.00 |