| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 107.00 | 49 126.00 | 6 981.00 | 56 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 706.00 | 39 297.00 | 122 410.00 | 161 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 605.00 | 88 423.00 | 162 182.00 | 250 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
BT Marchandises | 171 305.00 | | 171 305.00 | 171 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 133.00 | | 310 133.00 | 310 133.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 057.00 | | 770 057.00 | 770 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 663.00 | 88 423.00 | 932 240.00 | 1 020 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 799.00 | 80 856.00 | | 114 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 696.00 | 33 943.00 | | 114 696.00 |
DL TOTAL (I) | 237 881.00 | 123 184.00 | | 237 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 075.00 | 100 440.00 | | 176 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 914.00 | 193 738.00 | | 127 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | 171 870.00 | | 203 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 145.00 | 70 994.00 | | 184 145.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 7 267.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 359.00 | 544 309.00 | | 694 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 240.00 | 667 493.00 | | 932 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 359.00 | 544 309.00 | | 694 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 401.00 | | 1 357 401.00 | 1 357 401.00 |
FG Production vendue services | 899 591.00 | | 899 591.00 | 899 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 992.00 | | 2 256 992.00 | 2 256 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | 4 085.00 | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | 4 085.00 | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 862.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 862.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 487.00 | 3 223.00 | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 532.00 | 1 335 443.00 | | 2 270 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 835.00 | 1 301 500.00 | | 2 155 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 696.00 | 33 943.00 | | 114 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 515.00 | 36 901.00 | | 38 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 687.00 | | 54 478.00 | 207 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 250 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 217 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 038.00 | | 43 334.00 | 186 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | 11 144.00 | 21 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 191.00 | 17 506.00 | 274.00 | 71 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 191.00 | 17 506.00 | 274.00 | 71 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
UX Autres créances clients | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
VB T. V. A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
VI Groupe et associés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 957.00 | 377 165.00 | 32 792.00 | 409 957.00 |
VW T.V.A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 359.00 | 694 359.00 | | 694 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 480.00 | 5 662.00 | | 16 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 052.00 | 8 454.00 | | 13 052.00 |
ST Autres comptes | 233 444.00 | 149 562.00 | | 233 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 828.00 | 127 960.00 | | 132 828.00 |
YT Sous‐traitance | 6 444.00 | 15 548.00 | | 6 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 715.00 | 77 826.00 | | 104 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 4 773.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 768.00 | 10 435.00 | | 17 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 978.00 | 265 031.00 | | 478 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 168.00 | 186 191.00 | | 278 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 190.00 | 379 350.00 | | 494 190.00 |