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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AP Constructions | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 516.00 | 241 680.00 | 26 836.00 | 268 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 240.00 | 602 277.00 | 8 964.00 | 611 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 825.00 | 859 248.00 | 36 577.00 | 895 825.00 |
BT Marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BZ Autres créances | 837 421.00 | | 837 421.00 | 837 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 222.00 | | 914 222.00 | 914 222.00 |
CF Disponibilités | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 955.00 | | 2 035 955.00 | 2 035 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 781.00 | 859 248.00 | 2 072 533.00 | 2 931 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 880.00 | 533 905.00 | | 518 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 790.00 | 284 976.00 | | 374 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 143.00 | 24 351.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 917 198.00 | 851 616.00 | | 917 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 411.00 | 88 958.00 | | 81 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 180.00 | 292 491.00 | | 301 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 657.00 | 773 581.00 | | 768 657.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 30 770.00 | | 4 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 335.00 | 1 187 148.00 | | 1 155 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 533.00 | 2 038 764.00 | | 2 072 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 335.00 | 1 187 148.00 | | 1 155 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 881.00 | | 2 237 881.00 | 2 237 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 881.00 | | 2 237 881.00 | 2 237 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 743.00 | 64 540.00 | | 50 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 469.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | 10 982.00 | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 606.00 | 10 982.00 | | 59 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 45.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 45.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 118.00 | 10 937.00 | | 59 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 248.00 | 96 967.00 | | 137 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 691.00 | 3 678 349.00 | | 3 789 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 901.00 | 3 393 374.00 | | 3 414 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 790.00 | 284 976.00 | | 374 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 281.00 | | 5 563.00 | 893 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 895 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 889 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 972.00 | | 5 563.00 | 886 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 263.00 | 15 976.00 | 2 991.00 | 846 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 732.00 | 15 976.00 | 2 991.00 | 840 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 180.00 | 301 180.00 | | 301 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 219.00 | 200 219.00 | | 200 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 623.00 | 346 623.00 | | 346 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 790.00 | | | 754 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 551.00 | 887 551.00 | | 887 551.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 335.00 | 1 155 335.00 | | 1 155 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 422.00 | 118 211.00 | | 117 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 460.00 | 281 505.00 | | 291 460.00 |
ST Autres comptes | 259 336.00 | 278 779.00 | | 259 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 673.00 | 366 323.00 | | 310 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 009.00 | 33 395.00 | | 54 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | 4 920.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 925.00 | 22 235.00 | | 27 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 347.00 | 140 446.00 | | 145 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 115.00 | 148 702.00 | | 139 115.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 279.00 | 964 921.00 | | 920 279.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |