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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AP Constructions | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 711.00 | 243 781.00 | 42 930.00 | 286 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 240.00 | 606 913.00 | 4 327.00 | 611 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 020.00 | 865 986.00 | 98 034.00 | 964 020.00 |
BT Marchandises | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 802 012.00 | | 802 012.00 | 802 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 636 569.00 | | 636 569.00 | 636 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 223.00 | | 2 272 223.00 | 2 272 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 243.00 | 865 986.00 | 2 370 257.00 | 3 236 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 538.00 | 553 670.00 | | 623 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 579.00 | 469 868.00 | | 501 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 754.00 | 7 165.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 256.00 | 1 039 088.00 | | 1 137 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 649.00 | 87 811.00 | | 84 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 330.00 | 333 234.00 | | 335 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 559.00 | 768 120.00 | | 812 559.00 |
EA Autres dettes | | 5 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 001.00 | 1 194 212.00 | | 1 233 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 257.00 | 2 233 300.00 | | 2 370 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 001.00 | 1 194 212.00 | | 1 233 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 351.00 | | 2 369 351.00 | 2 369 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 351.00 | | 2 369 351.00 | 2 369 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 868.00 | 84 941.00 | | 48 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 441.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 115 097.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411.00 | 7 977.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 123 074.00 | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | 120 080.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 503.00 | 153 363.00 | | 193 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 098.00 | 3 957 568.00 | | 4 162 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 519.00 | 3 487 700.00 | | 3 660 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 579.00 | 469 868.00 | | 501 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 995.00 | | 57 428.00 | 926 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 403.00 | 964 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 403.00 | 907 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 686.00 | | 7 428.00 | 920 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 50 000.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 663.00 | 14 726.00 | 20 403.00 | 871 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 132.00 | 14 726.00 | 20 403.00 | 866 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 330.00 | 335 330.00 | | 335 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 598.00 | 241 598.00 | | 241 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 697.00 | 327 697.00 | | 327 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 900.00 | 755 900.00 | | 755 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 228.00 | 853 228.00 | | 853 228.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 001.00 | 1 233 001.00 | | 1 233 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 013.00 | 115 236.00 | | 101 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 820.00 | 299 621.00 | | 285 820.00 |
ST Autres comptes | 254 599.00 | 254 981.00 | | 254 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 472.00 | 310 441.00 | | 310 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 143.00 | 117 808.00 | | 202 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 150.00 | 10 605.00 | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 415.00 | 21 093.00 | | 25 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 428.00 | 136 329.00 | | 126 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 056.00 | 153 393.00 | | 160 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 440.00 | 147 368.00 | | 145 440.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 183.00 | 993 456.00 | | 1 056 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |