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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AP Constructions | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 686.00 | 251 568.00 | 48 117.00 | 299 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 240.00 | 604 804.00 | 6 437.00 | 611 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 995.00 | 871 663.00 | 55 332.00 | 926 995.00 |
BT Marchandises | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BZ Autres créances | 862 682.00 | | 862 682.00 | 862 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 138.00 | | 921 138.00 | 921 138.00 |
CF Disponibilités | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 968.00 | | 2 177 968.00 | 2 177 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 963.00 | 871 663.00 | 2 233 300.00 | 3 104 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 670.00 | 518 880.00 | | 553 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 868.00 | 374 790.00 | | 469 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 165.00 | 15 143.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 088.00 | 917 198.00 | | 1 039 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 811.00 | 81 411.00 | | 87 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 234.00 | 301 180.00 | | 333 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 120.00 | 768 657.00 | | 768 120.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 4 087.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 212.00 | 1 155 335.00 | | 1 194 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 300.00 | 2 072 533.00 | | 2 233 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 212.00 | 1 155 335.00 | | 1 194 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 331.00 | | 2 290 331.00 | 2 290 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 331.00 | | 2 290 331.00 | 2 290 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 941.00 | 50 743.00 | | 84 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 435.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 097.00 | 50 397.00 | | 115 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 977.00 | 9 208.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 074.00 | 59 606.00 | | 123 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 460.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 28.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 488.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 080.00 | 59 118.00 | | 120 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 363.00 | 137 248.00 | | 153 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 568.00 | 3 789 691.00 | | 3 957 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 700.00 | 3 414 901.00 | | 3 487 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 868.00 | 374 790.00 | | 469 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 825.00 | | 34 366.00 | 895 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 926 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 920 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 516.00 | | 34 366.00 | 889 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 248.00 | 15 578.00 | 3 162.00 | 859 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 717.00 | 15 578.00 | 3 162.00 | 853 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 234.00 | 333 234.00 | | 333 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 883.00 | 351 883.00 | | 351 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 894.00 | 760 894.00 | | 760 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 516.00 | 923 516.00 | | 923 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 212.00 | 1 194 212.00 | | 1 194 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 236.00 | 117 422.00 | | 115 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 621.00 | 291 460.00 | | 299 621.00 |
ST Autres comptes | 254 981.00 | 259 336.00 | | 254 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 441.00 | 310 673.00 | | 310 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 808.00 | 54 009.00 | | 117 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 605.00 | 4 800.00 | | 10 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 093.00 | 27 925.00 | | 21 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 329.00 | 145 347.00 | | 136 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 393.00 | 150 122.00 | | 153 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 368.00 | 139 115.00 | | 147 368.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 456.00 | 920 279.00 | | 993 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |