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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AP Constructions | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 536.00 | 173 123.00 | 173 414.00 | 346 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 964.00 | 567 519.00 | 7 444.00 | 574 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 471.00 | 755 933.00 | 232 538.00 | 988 471.00 |
BT Marchandises | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BZ Autres créances | 873 751.00 | | 873 751.00 | 873 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 937.00 | | 1 929 937.00 | 1 929 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 408.00 | 755 933.00 | 2 162 475.00 | 2 918 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 849.00 | 625 117.00 | | 650 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 840.00 | 425 731.00 | | 302 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567.00 | 1 740.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 962 640.00 | 1 060 974.00 | | 962 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 923.00 | 117 434.00 | | 71 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 049.00 | 77 449.00 | | 63 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 576.00 | 331 555.00 | | 278 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 499.00 | 822 325.00 | | 782 499.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 800.00 | | 3 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | 1 475.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 835.00 | 1 351 038.00 | | 1 199 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 475.00 | 2 412 011.00 | | 2 162 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 477.00 | 1 298 763.00 | | 1 193 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 196.00 | | 2 074 196.00 | 2 074 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 196.00 | | 2 074 196.00 | 2 074 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 289.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 524.00 | 13 718.00 | | 9 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | 2 014.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 2 014.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -1 655.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 223.00 | 158 679.00 | | 103 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 306.00 | 4 299 722.00 | | 4 172 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 466.00 | 3 873 991.00 | | 3 869 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 840.00 | 425 731.00 | | 302 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 838.00 | | 44 370.00 | 966 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 988 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | 931 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 077.00 | | 43 920.00 | 910 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 229.00 | | 450.00 | 51 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 381.00 | 39 289.00 | 22 737.00 | 739 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 850.00 | 39 289.00 | 22 737.00 | 733 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 576.00 | 278 576.00 | | 278 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 930.00 | 242 930.00 | | 242 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 093.00 | 207 093.00 | | 207 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VB T. V. A. | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 923.00 | 65 565.00 | 6 358.00 | 71 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 637.00 | 759 637.00 | | 759 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 248.00 | 928 248.00 | | 928 248.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 835.00 | 1 193 477.00 | 6 358.00 | 1 199 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 373.00 | 105 582.00 | | 125 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 552.00 | 283 652.00 | | 237 552.00 |
ST Autres comptes | 291 071.00 | 290 513.00 | | 291 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 472.00 | 310 494.00 | | 310 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 953.00 | 415 764.00 | | 296 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 348.00 | 7 160.00 | | 13 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 095.00 | 25 285.00 | | 21 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 468.00 | 130 867.00 | | 146 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 529.00 | 157 389.00 | | 138 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 374.00 | 175 205.00 | | 160 374.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 396.00 | 1 307 583.00 | | 1 149 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |