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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 14 221.00 | 1 350.00 | 15 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | 823.00 | 45.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 107.00 | 24 635.00 | 1 471.00 | 26 107.00 |
BZ Autres créances | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CF Disponibilités | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 545.00 | 24 635.00 | 248 910.00 | 273 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DH Report à nouveau | -8 173.00 | | | -8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 388.00 | | | 224 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 607.00 | | 1 733.00 | 24 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 26 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 15 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | 1 733.00 | 14 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 445.00 | 381.00 | 15.00 | 23 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 216.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 165.00 | 15.00 | 14 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 912.00 | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | 9 320.00 | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | 912.00 | 9 320.00 | 10 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 9 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 615.00 | 104 740.00 | | 124 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 192.00 | | | -47 192.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 254.00 | 124 385.00 | 868.00 | 125 254.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 388.00 | 204 513.00 | | 224 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |