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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 15 484.00 | 5 962.00 | 21 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | 823.00 | 45.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 182.00 | 25 897.00 | 7 284.00 | 33 182.00 |
BZ Autres créances | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
CF Disponibilités | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 477.00 | | 639 477.00 | 639 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 660.00 | 25 897.00 | 646 762.00 | 672 660.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DH Report à nouveau | -12 631.00 | | | -12 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 616.00 | | | 457 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
EA Autres dettes | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 451.00 | | | 623 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 762.00 | | | 646 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 726.00 | | | 540 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 616.00 | | | 457 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 749.00 | | 4 933.00 | 29 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 33 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 234.00 | | 4 713.00 | 18 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 220.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 1 332.00 | 1 462.00 | 25 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 1 332.00 | 1 462.00 | 15 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163.00 | 1 397.00 | | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 1 397.00 | | 3 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 616.00 | 374 891.00 | | 457 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 734.00 | 188 865.00 | 868.00 | 189 734.00 |
VW T.V.A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 451.00 | 540 726.00 | | 623 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |