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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 14 971.00 | 600.00 | 15 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | 823.00 | 45.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 107.00 | 25 385.00 | 721.00 | 26 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
CF Disponibilités | 157 855.00 | | 157 855.00 | 157 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 416.00 | | 336 416.00 | 336 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 523.00 | 25 385.00 | 337 138.00 | 362 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DH Report à nouveau | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 501.00 | | | 208 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 375.00 | | 24 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 375.00 | | 14 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 1 408.00 | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 1 408.00 | | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 501.00 | 132 826.00 | | 208 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 829.00 | 176 960.00 | 868.00 | 177 829.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 529.00 | 238 854.00 | | 314 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |